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Document
d’Informations
Clés pour
l’Investisseur
(DICI)
2012
2011
2010
2009
Depuis la création
montbleu
Cordée
Perf.
11,8%
-18,3%
5,5%
16,8%
17,4%
Vol.
9,2%
13,6%
6,1%
5,5%
--
Indice
de réf.
Perf.*
3,0%
-3,4%
-1,2%
5,2%
14,4%
Vol.**
20,8%
28,5%
23,9%
28,0%
--
* 70% EONIA +
30% Euro Stoxx
50 / ** Euro
Stoxx 50
Objectif de gestion
montbleu Cordée recherche une partie de la performance des marchés actions européens, en privilégiant une exposition limitée définie de façon discrétionnaire selon nos anticipations.
Aucun indice existant ne reflète exactement l’objectif de gestion de montbleu Cordée. Toutefois, il est possible de comparer l’évolution du fonds avec un indicateur composé à 30% de l’indice Dow Jones EURO STOXX 50 (dividendes non réinvestis) et à 70% de l’indice Eonia.
Stratégie d'investissement
montbleu Cordée est un fonds flexible dont l'allocation d'actifs varie en fonction de la visibilité du marché. Sa gestion mesurée lui confère son caractère défensif. Le fonds peut ainsi être exposé de 50 à 100% en produits de taux (monétaires et obligataires), n'hésitant pas à approcher les 100% si la visibilité est mauvaise.
L'exposition aux marchés actions ne peut dépasser 50% de l'actif total du fonds en privilégiant les sociétés françaises et européennes.
Caractéristiques
Classification : OPCVM « Diversifié » / Mixte Flexible Europe
Code ISIN Part C : FR0010591149
Code ISIN Part D : FR0010601104
Éligibilité au PEA : Non
Degré maximum d’exposition aux actions : 50%
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans
Valeur d’origine de la part au 26/03/2008 : 10 Euros
Fréquence de la valeur liquidative : Quotidienne Modalités de souscription et de rachat : Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL calculée le jour même.
Frais de gestion : 1,5% TTC de l'actif net du fonds
AVERTISSEMENT : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d'où un horizon d'investissement conseillé sur 3 ans minimum.
L'attention des investisseurs est portée sur les risques potentiels inhérents à ce produit financier : risque de perte en capital, risque de taux, risque de change, risque action, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire. Le descriptif et le détail de ces risques figurent dans le prospectus complet de l'OPCVM, disponible auprès de montbleu finance et/ou consultable sur le site internet de la société.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis, en revanche celle de l’indice ne tient pas compte des dividendes.
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