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COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION POUR L’EXERCICE 2020

Les frais d’intermédiation ayant représenté pour l’exercice 2020 un montant supérieur à 500 000 euros, montbleu finance porte à votre connaissance les conditions dans lesquelles elle a eu recours à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres, conformément aux dispositions de l’article 321-122 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les frais d’intermédiation sont les frais, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent le service d’exécution d’ordres.

montbleu finance a recours à des services de recherche externes afin de l’aider dans l’identification des meilleures opportunités d’investissement pour sa gestion. Ces services comprennent notamment les travaux d’analyse financière, l’organisation de rencontres avec le management de sociétés cotées et la mise en relation de nos gérants avec d’autres spécialistes.

montbleu finance a choisi de payer directement ces services d’aide à la décision d’investissement sur ses fonds propres.

Le périmètre retenu pour les frais d’intermédiation est celui des instruments financiers « Actions » détenus par les OPCVM de classification AMF « Actions » ou « Diversifié » et les mandats de gestion individuelle.

S’agissant des autres instruments financiers, aucun frais d’intermédiation n’a été facturé aux OPCVM et aux portefeuilles gérés sous mandat par montbleu finance.

Sur la totalité des frais d’intermédiation supportés lors de l’exercice 2020, aucun frais n’a fait l’objet de reversement à des tiers dans le cadre d’accords de commission partagée (article 321-121 du Règlement général de l’AMF).