Comment souscrire
Communication à caractère promotionnel.
Référence : Position-recommandation AMF DOC-2011-24 (modifiée en février 2022) ; Orientations ESMA34-45-1272 du 2 août 2021.
Les OPCVM gérés par Montbleu Finance sont accessibles via votre établissement teneur de compte habituel ou via certains contrats d’assurance-vie. La centralisation des ordres est assurée par notre dépositaire, le Crédit Industriel et Commercial (CIC). Avant toute souscription, prenez le temps de lire le DIC et le prospectus du fonds concerné.
Trois canaux pour souscrire
Compte-titres et plans réglementés (PEA, PEA-PME)
Les parts des fonds sont disponibles auprès de la plupart des banques et des courtiers en ligne. Indiquez le code ISIN du fonds – et de la part – souhaité à votre conseiller ou directement dans votre interface de gestion en ligne. L’éligibilité PEA et PEA-PME varie selon le fonds (voir tableau ci-dessous).
Contrats d’assurance-vie partenaires
Plusieurs de nos fonds figurent en unités de compte chez des assureurs partenaires. Ils sont alors accessibles dans le cadre fiscal de l’assurance-vie, du contrat de capitalisation ou du PER, selon le partenaire et son offre.
Souscription directe
La souscription directe auprès du centralisateur reste possible. Pour les particuliers, cette voie est en pratique réservée à des cas spécifiques. Nos équipes peuvent vous orienter selon votre situation.
Récapitulatif des codes ISIN
Tableau récapitulatif pour vos opérations de souscription. Les Parts I sont réservées aux investisseurs professionnels au sens de MIF II.
| Fonds | Code ISIN |
|---|---|
| montbleu Cordée — Part C (capitalisation) | FR0010591149 |
| montbleu Cordée — Part D (distribution) | FR0010601104 |
| montbleu Étoiles — Part C | FR0010591123 |
| montbleu Sherpa — Part C | FR0010591131 |
| Global Gold & Precious — Part R | FR0007047527 |
| Global Gold & Precious — Part I (réservée Pro) | FR0013228665 |
Modalités opérationnelles
Les ordres sont centralisés chaque jour ouvré de bourse. La valeur liquidative à laquelle l’ordre est exécuté dépend de l’heure de réception par le centralisateur :
- Ordre reçu avant 12h00 (J) : exécution sur la VL du jour (J).
- Ordre reçu après 12h00 (J) : exécution sur la VL du jour suivant (J+1).
Les valeurs liquidatives sont quotidiennes, à l’exception des jours boursiers fériés en France. Les rachats sont réglés dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant l’évaluation de la part.
Documentation à consulter avant souscription
- Document d’Information Clé (DIC) du fonds et de la part concernée.
- Prospectus complet du fonds.
- Dernier reporting mensuel.
- Politique tarifaire applicable à votre canal de distribution (banque, courtier, contrat d’assurance-vie).
Restrictions territoriales
Les fonds gérés par Montbleu Finance ne sont pas commercialisés dans toutes les juridictions. Ils ne sont notamment pas disponibles à la souscription pour les résidents des États-Unis d’Amérique ni pour les « US Persons » au sens du règlement S du Securities Act de 1933. Avant toute souscription, vérifiez auprès de votre conseiller votre éligibilité à investir dans le fonds concerné.
