montbleu Cordée
Communication à caractère promotionnel.
Référence : Position-recommandation AMF DOC-2011-24 (modifiée en février 2022) ; Orientations ESMA34-45-1272 du 2 août 2021.
Classification : Fonds mixtes · Article 6 SFDR · Durée de placement recommandée : 3 ans minimum · Éligible PEA : Non
montbleu Cordée est un fonds mixte flexible. Son allocation entre actions et produits de taux est ajustée selon notre lecture macro-économique, dans les bornes fixées par le prospectus : 0 à 50 % en actions, 50 à 100 % en produits de taux. La priorité donnée à la poche taux explique son profil défensif.
Valeur liquidative et performance
| Performances | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
Montbleu Cordée | -12.75% | -17.15% | -14.41% | -1.33% | -30.9% |
Indicateur de référence | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Montbleu Cordée D | -13.2% | -18.3% | -21.03% | -6.63% | -56.6% |
Indicateur de référence | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont calculées dividendes et coupons nets réinvestis, nettes des frais de gestion directs et indirects, hors droits d’entrée et de sortie.
Le bloc de performance affiche systématiquement la période, la devise, la mention nette ou brute de frais, la source et la date d’arrêté. Le SRI, la durée de placement recommandée et la classification SFDR du fonds figurent à proximité.
Objectif de gestion
Le fonds a pour objectif la recherche d’une partie de la performance des marchés d’actions mondiaux, en privilégiant une exposition limitée définie de façon discrétionnaire pour une durée de placement recommandée de 3 ans minimum.
Formulation alignée sur le prospectus du fonds (mise à jour 01/01/2026).
Indicateur de référence
La gestion du fonds étant discrétionnaire, montbleu Cordée n’a pas d’indicateur de référence. La performance peut être rapprochée a posteriori d’un indicateur de comparaison composé de 35 % de l’indice MSCI World et de 65 % de l’indice Bloomberg Global Aggregate, indices retenus en cours de clôture, exprimés en euro, dividendes réinvestis.
Stratégie d’investissement
La gestion combine deux temps. Le premier détermine l’allocation entre actions et taux : à partir de l’analyse macro-économique de notre équipe, le Comité en stratégie d’investissement fixe le degré d’exposition aux différents marchés. Le second sélectionne les titres : pour les actions, nous appliquons notre méthode de stock-picking en cinq critères ; pour les produits de taux, l’analyse crédit interne prime sur les notations externes.
Allocation respectant les bornes suivantes : 0 à 50 % d’actions ; 50 à 100 % de produits de taux (monétaires et obligataires). Le fonds peut être exposé au risque de change sur des devises hors euro dans la limite de 60 % de l’actif net.
Caractéristiques
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français |
|---|---|
| Classification AMF | Fonds mixtes |
| Date de création | 26 mars 2008 — durée de 99 ans |
| Code ISIN — Part C (capitalisation) | FR0010591149 |
| Code ISIN — Part D (distribution) | FR0010601104 |
| Devise | Euro |
| Affectation des résultats — Part C | Capitalisation totale |
| Affectation des résultats — Part D | Distribution du résultat net, distribution et/ou capitalisation des plus-values |
| Valeur liquidative d’origine | 10 € |
| Souscription initiale minimale | 1 part |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Périodicité de la valeur liquidative | Quotidienne |
| Heure limite de centralisation | 12h00 (J) pour exécution sur la VL du jour |
| Durée minimale de placement recommandée | 3 ans |
| Indicateur de risque (SRI) | 3 |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Éligibilité PEA | Oui |
| Société de gestion | Montbleu Finance — agrément AMF n° GP 07000053 |
| Dépositaire et conservateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) — 6 avenue de Provence, 75009 Paris |
| Délégataire de gestion administrative et comptable | CIC |
| Commissaire aux comptes | Audit Conseil Holding |
| Gérant(s) | Thomas FOURNET |
Frais
| Commission de souscription maximum | 0% |
|---|---|
| Commission de rachat maximum | 1 % maximum non acquise au fonds |
| Frais de gestion annuels | 1,5% TTC maximum de l’actif net du fonds |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,6% TTC maximum de l’actif net du fonds |
| Commission de surperformance | Aucune |
| Frais courants annuels | Mis à jour prochainement |
Profil de risque
L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital. Les principaux risques associés au fonds sont décrits en détail dans le DIC et le prospectus :
- Risque de perte en capital : le capital investi n’est pas garanti.
- Risque actions : la valeur du fonds peut baisser en cas de baisse des marchés actions.
- Risque de taux : la valeur des produits de taux varie inversement aux taux d’intérêt.
- Risque de crédit : les obligations détenues peuvent voir leur qualité se dégrader.
- Risque de change : exposition aux devises hors euro jusqu’à 60 % de l’actif net.
- Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : possibles écarts entre la performance attendue et celle effectivement constatée.
L’investissement dans cet OPCVM comporte un risque de perte en capital. Les principaux risques associés au fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus. Avant toute souscription, prenez le temps d’en prendre connaissance.
Documents à télécharger
Document d’Information Clé (DIC)
Prospectus complet (mise à jour 01/01/2026)
Attestation semestrielle
Dernier reporting mensuel
Dernier rapport annuel
PRIIPS
- EPT
- EMT
- EET
- Scénario de performance
TPT
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Avis aux porteurs
Comment souscrire
Les parts du fonds sont accessibles via votre établissement teneur de compte habituel. Pour toute question de souscription, vous pouvez également contacter directement Montbleu Finance.
