Global Gold & Precious

Global Gold & Precious a pour objectif d’offrir, sur une période supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice FTSE Gold Mines Index Total Return converti en euro.

L’indice FTSE Gold Mines Index Total Return converti en euro sert d’indicateur d’appréciation a posteriori. Il est composé exclusivement de mines d’or dont la production atteint au minimum 300 000 onces par an et dont 75 % au moins du chiffre d’affaires provient de la production d’or. La gestion étant active et discrétionnaire, la composition du portefeuille peut s’écarter notablement de celle de l’indice.

Notre approche est de type bottom-up. Le gérant privilégie les entreprises dont les données financières – équilibre entre valorisation et croissance, qualité du bilan – laissent attendre, selon son analyse, une augmentation de la valeur par action. Lorsque ces perspectives se détériorent ou que la valeur a atteint un cours excessif, le titre est cédé.

Le fonds est exposé en permanence entre 60 % et 100 % de son actif net aux marchés internationaux d’actions de mines d’or et de sociétés impliquées dans la prospection, l’extraction ou la transformation de minéraux et métaux précieux, principalement en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique du Sud et en Europe. La répartition par capitalisation respecte les bornes : 50 à 100 % en grandes capitalisations, 10 à 50 % en moyennes capitalisations, 0 à 15 % en petites capitalisations.

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Classification AMF	Actions internationales
Date de création	21 juillet 2000 — durée de 99 ans
Code ISIN — Part R	FR0007047527
Code ISIN — Part I	FR0013228665
Devise	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation totale
Forme des parts	Au porteur — Part R fractionnée en millièmes ; Part I non fractionnée
Date de clôture	Dernier jour de bourse du mois de décembre
Périodicité de la valeur liquidative	Quotidienne
Heure limite de centralisation	12h00 (J) pour exécution sur la VL du jour
Durée minimale de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Indicateur de risque (SRI) — Part I	6 sur 7
Indicateur de risque (SRI) — Part R	6 sur 7
Classification SFDR	Article 6
Indice de référence	FTSE Gold Mines Index Total Return converti en euro
Société de gestion	Montbleu Finance — agrément AMF n° GP 07000053
Dépositaire et conservateur	Crédit Industriel et Commercial (CIC) — 6 avenue de Provence, 75009 Paris
Délégataire de gestion administrative et comptable	CIC
Commissaire aux comptes	RSM Paris — Mohamed Bennani
Gérant(s)	Alain CORBANI
Restriction	Le FCP n’est pas ouvert aux résidents des États-Unis d’Amérique ni aux US Persons au sens du règlement S du Securities Act de 1933.

Commission de souscription maximum	0%
Commission de rachat maximum	1 % maximum non acquise au fonds
Frais de gestion annuels	2,6% TTC maximum de l’actif net du fonds
Frais de fonctionnement et autres services	0,3% TTC maximum de l’actif net du fonds
Commission de surperformance	15% de la surperformance annuelle vs. FTSE Gold Mine index Total return converti en EUR
Frais courants annuels	Données disponibles prochainement

L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital élevé. Le SRI Part I s’établit à 6 sur 7. Les principaux risques associés au fonds sont décrits en détail dans le DIC et le prospectus :

• Risque de perte en capital.
• Risque actions, accentué par la concentration sectorielle sur les sociétés aurifères et de métaux précieux.
• Risque sectoriel : la performance du fonds est étroitement liée au cours de l’or et des métaux précieux, qui peut connaître des variations significatives.
• Risque pays émergents : exposition possible aux marchés émergents jusqu’à 35 % de l’actif net.
• Risque de change : la quasi-totalité des sous-jacents est libellée en devises hors euro.
• Risque géopolitique : les zones de production sont concentrées dans des juridictions susceptibles de mouvements politiques ou réglementaires affectant le secteur extractif.

La Part R est accessible via votre établissement teneur de compte habituel, dans un compte-titres ordinaire. La Part I est réservée aux investisseurs professionnels. Le fonds n’est pas accessible aux résidents des États-Unis d’Amérique ni aux US Persons. Pour toute question de souscription, vous pouvez contacter directement Montbleu Finance.