Montbleu Sherpa
Communication à caractère promotionnel.
Référence : Position-recommandation AMF DOC-2011-24 (modifiée en février 2022) ; Orientations ESMA34-45-1272 du 2 août 2021.
Classification : Actions françaises · Article 6 SFDR · Durée de placement recommandée : 5 ans · Éligible PEA et PEA-PME
montbleu Sherpa est un fonds de stock-picking sur les petites et moyennes capitalisations françaises éligibles au PEA-PME, élargies à des sociétés européennes du même profil. Notre grille de sélection en cinq critères y est appliquée à plein régime.
Valeur liquidative et performance
| Performances | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|
Montbleu Sherpa | -0.87% | +12.21% | -3.93% | +8.85% | +60.3% |
Indicateur de référence | -4.85% | +16.28% | -3.59% | +3.93% | +201.61% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont calculées dividendes et coupons nets réinvestis, nettes des frais de gestion directs et indirects, hors droits d’entrée et de sortie.
Le bloc de performance affiche systématiquement la période, la devise, la mention nette ou brute de frais, la source et la date d’arrêté. Le SRI, la durée de placement recommandée et la classification SFDR du fonds figurent à proximité.
Objectif de gestion
montbleu Sherpa a pour objectif de surperformer, sur une période de 5 ans, l’indice CAC Mid & Small NR.
Formulation alignée sur le prospectus du fonds (mise à jour 01/01/2026).
Indicateur de référence
L’indice CAC Mid & Small NR sert d’indicateur de référence. Il est composé des moyennes et petites capitalisations cotées sur le marché Euronext Paris, dividendes nets réinvestis. La gestion étant active et discrétionnaire, la composition du portefeuille peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice.
Stratégie d’investissement
La sélection des titres repose sur une notation interne fondée sur cinq critères examinés conjointement :
- La qualité du management de la société.
- La qualité de sa structure financière.
- La visibilité sur ses futurs résultats.
- Les perspectives de croissance de son activité.
- L’aspect spéculatif éventuel de la valeur.
L’allocation respecte les bornes suivantes :
- 75 % à 100 % de l’actif net en actions françaises et européennes éligibles au PEA-PME, avec un maximum de 20 % pour Euronext Growth Paris.
- À titre accessoire, 0 % à 10 % de l’actif net en actions de pays européens hors France éligibles ou non au PEA-PME (hors pays émergents).
- 0 % à 25 % de l’actif net en produits de taux (hors pays émergents), titres bénéficiant d’une notation supérieure ou égale à BBB (S&P ou équivalent).
- 0 % à 10 % de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM et de FIA français et européens.
Caractéristiques
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Date de création | 11 mars 2008 — durée de 99 ans |
| Code ISIN — Part C (capitalisation) | FR0010591131 |
| Devise | Euro |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Périodicité de la valeur liquidative | Quotidienne |
| Heure limite de centralisation | 12h00 (J) pour exécution sur la VL du jour |
| Durée minimale de placement recommandée | 5 ans |
| Indicateur de risque (SRI) | 4 sur 7 |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Éligibilité PEA et PEA-PME | Oui |
| Indice de référence | CAC Mid & Small NR (dividendes nets réinvestis) |
| Société de gestion | Montbleu Finance — agrément AMF n° GP 07000053 |
| Dépositaire et conservateur | Crédit Industriel et Commercial (CIC) — 6 avenue de Provence, 75009 Paris |
| Délégataire de gestion administrative et comptable | CIC |
| Commissaire aux comptes | Audit Conseil Holding |
| Gérant(s) | Thomas FOURNET |
Frais
| Commission de souscription maximum | 0% |
|---|---|
| Commission de rachat maximum | 1 % maximum non acquise au fonds |
| Frais de gestion annuels | 2,4% TTC maximum de l’actif net du fonds |
| Frais de fonctionnement et autres services | 0,55% TTC maximum de l’actif net du fonds |
| Commission de surperformance | 10% de la surperformance annuelle vs. CAC MID & SMALL NR |
| Frais courants annuels | Données disponibles prochainement |
Profil de risque
L’investissement dans ce fonds comporte un risque de perte en capital. Les principaux risques associés au fonds sont décrits en détail dans le DIC et le prospectus :
- Risque de perte en capital.
- Risque actions, particulièrement marqué pour les petites et moyennes capitalisations dont la liquidité peut être plus faible que celle des grandes capitalisations.
- Risque de liquidité : certaines valeurs en portefeuille peuvent connaître une faible liquidité, en particulier sur les segments PEA-PME et Euronext Growth.
- Risque de taux et risque de crédit sur la poche de produits de taux.
L’investissement dans cet OPCVM comporte un risque de perte en capital. Les principaux risques associés au fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus. Avant toute souscription, prenez le temps d’en prendre connaissance.
Documents à télécharger
Document d’Information Clé (DIC)
Prospectus complet (mise à jour 01/01/2026)
Attestation semestrielle
Dernier reporting mensuel
Dernier rapport annuel
PRIIPS
- EPT
- EMT
- EET
- Scénario de performance
TPT
Historique de performance calendaire
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Avis aux porteurs
Comment souscrire
Les parts du fonds sont accessibles via votre établissement teneur de compte habituel, dans un compte-titres ordinaire, un PEA ou un PEA-PME. Pour toute question de souscription, vous pouvez également contacter directement Montbleu Finance.
