montbleu Cordée

Mixte Europe Défensif
Fonds flexible
Date de création : 26/03/2008
Valeur Liquidative au 25/09/2017 : 11,30€
Performance 2017 : 7,93%

Exposition nette aux actions le 31/07/2017 : 50,0% 

Documentation

Caractéristiques 
  • Classification : OPCVM "Diversifié"

  • Isin Part C : FR0010591149

  • Isin Part D : FR0010601104

  • Éligibilité au PEA : Non

  • Degré maximum d'exposition aux actions : 50%

  • Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 3 ans

  • Valeur d'origine de la part au 26/03/2008 : 10 euros

  • Fréquence de la valeur liquidative : Quotidienne

  • Modalités de souscription et de rachat : Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL calculée le jour même

  • Dépositaire : Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel)

Objectif de gestion 
montbleu Cordée recherche une partie de la performance des marchés actions européens, en privilégiant une exposition limitée définie de façon discrétionnaire selon nos anticipations.
 
Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion de montbleu Cordée. Toutefois, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec un indicateur composé à 30% de l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis jusqu'au 30/06/2013 et dividendes nets réinvestis depuis le 01/07/2013) et à 70% de l'indice Eonia capitalisé.
 
AVERTISSEMENT : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d'où un horizon d'investissement conseillé sur 3 ans minimum.
L’attention des investisseurs est portée sur les risques potentiels inhérents de ce produit financier : risque de perte en capital, risque de change, risque action, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire. Le descriptif et le détail de ces risques figurent dans le prospectus complet de l'OPCVM, disponible auprès de montbleu finance et/ou consultable sur le site internet de la société.
La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis. Jusqu’au 30/06/2013, celle de l’indicateur de référence ne tenait pas compte des dividendes. Depuis le 01/07/2013, elle est calculée dividendes nets réinvestis.
Stratégie d’investissement 

montbleu Cordée est un fonds flexible dont l'allocation d'actifs varie en fonction de la visibilité du marché. Sa gestion mesurée lui confère son caractère défensif. Le fonds peut ainsi être exposé de 50% à 100% en produits de taux (monétaires et obligataires), n'hésitant pas à approcher les 100% si la visiblité est mauvaise.

L'exposition aux marchés actions ne peut dépasser 50% de l'actif total du fonds en privilégiant les sociétés françaises et européennes.

Commissions et frais de gestion 
  • Commission de souscription : 0% à 2% maximum.

  • Commission de rachat : 0% à 1% maximum.

  • Frais de gestion : 1,5% TTC de l'actif net du fonds.

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis et est nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d'entrée et de sortie. Celle de l'indicateur est calculée dividendes nets réinvestis.
Indicateur de référence : 70% Eonia capitalisé + 30% Euro Stoxx 50
Source des VL : montbleu finance / Source des indices : FactSet
36
Performances2016201520142013Depuis la création
montbleu Cordée 1,85%-1,25%-8,12%9,26%13,00%
Indicateur de référence0,98%1,90%1,27%5,67%13,30%