montbleu Étoiles

Luxe Europe
Fonds PEA
Date de création : 26/03/2008
Valeur Liquidative au 24/07/2017 : 8,44€
Performance 2017 : 8,21%

Indicateur de référence : Stoxx Europe 600

Documentation

Caractéristiques 
  • Classification : OPCVM actions des pays de l'Union européenne

  • Isin : FR0010591123

  • Éligibilité au PEA : Oui

  • Degré minimum d'exposition aux actions : 75%

  • Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans

  • Valeur d'origine de la part au 26/03/2008 : 10 euros

  • Fréquence de la valeur liquidative : Quotidienne

  • Modalités de souscription et de rachat : Passation des ordres avant 12h pour une eécution sur la VL calculée le jour même

  • Dépositaire : Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel)

Objectif de gestion 

montbleu Étoiles a pour objectif de surperformer l'indice Stoxx Europe 600 sur une période de 5 ans minimum.

 

AVERTISSEMENT : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d'où un horizon d'investissement conseillé sur 5 ans minimum. L’attention des investisseurs est portée sur les risques potentiels inhérents de ce produit financier : risque de perte en capital, risque de change, risque action, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire. Le descriptif et le détail de ces risques figurent dans le prospectus complet de l'OPCVM, disponible auprès de montbleu finance et/ou consultable sur le site internet de la société. La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis. Jusqu'au 31/12/2013, celle de l'indicateur de référence ne tenait pas compte des dividendes. Depuis le 01/01/2014, elle est calculée dividendes nets réinvestis.

Stratégie d’investissement 

montbleu Étoiles est un fonds de stock-picking opportuniste.

montbleu Étoiles est un fonds axé sur le secteur du luxe européen. Il est principalement investi dans des titres, de toute capitalisation, émis par des sociétés européennes exerçant leur activité dans l’industrie du luxe ou jouissant d’une forte image de marque. Éligible au PEA, il est exposé entre 75% et 100% de ses actifs en actions de toutes capitalisations, de sociétés européennes. En fonction des anticipations de montbleu finance sur l'évolution des marchés, le FCP peut détenir, jusqu'à 10% de son actif net, des OPCVM monétaires ou obligataires, des titres de créances négociables ou des titres obligataires.

Commissions et frais de gestion 
  • Commission de souscription : 0% à 2% maximum.

  • Commission de rachat : 0% à 1% maximum.

  • Frais de gestion :
    • Partie fixe : 2,4% TTC de l'actif net du fonds.
    • Partie variable : 10% TTC de la surperformance du FCP par rapport à l'indice Stoxx Europe 600 (en cas d'appréciation de la VL sur la période de référence).

Évolution du fonds

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La performance de l’OPCVM est calculée coupons nets réinvestis et est nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d'entrée et de sortie. Celle de l'indicateur est calculée dividendes nets réinvestis.
Indicateur de référence : Stoxx Europe 600
Source des VL : montbleu finance / Source des indices : FactSet
35
Performances2016201520142013Depuis la création
montbleu Étoiles 4,70%3,91%-7,00%12,23%-15,60%
Indicateur de référence1,73%9,60%7,20%20,79%65,10%